泰康科技创新一年定开混合(009490)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,842,173.67 |
17,746,069.43 |
5,564,487.41 |
-23,796,314.39 |
| 本期利润 |
8,778,846.31 |
15,847,516.72 |
5,744,788.19 |
-18,297,237.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.58 |
11.27 |
4.11 |
-8.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.80 |
11.60 |
4.18 |
-7.91 |
| 期末可供分配利润 |
-3,931,303.13 |
-12,710,149.44 |
-25,287,685.26 |
-31,032,473.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
137,919,978.38 |
129,141,132.07 |
143,213,270.38 |
137,468,482.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.91 |
0.85 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.77 |
-8.96 |
-15.01 |
-18.42 |
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