中邮价值精选混合A(009488)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-885,183.07 |
-4,032,878.55 |
-15,134,419.25 |
-5,903,753.76 |
| 本期利润 |
-243,206.67 |
-4,005,878.64 |
-12,839,571.33 |
-6,058,910.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.78 |
-12.28 |
-27.91 |
-11.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
-10.76 |
-23.76 |
-11.19 |
| 期末可供分配利润 |
-3,186,280.58 |
-7,873,407.16 |
-4,289,644.48 |
1,994,290.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.10 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
30,255,129.57 |
31,426,466.68 |
37,006,402.31 |
47,435,061.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.80 |
0.90 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.53 |
-20.03 |
-10.39 |
4.39 |
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