光大瑞和混合C(009487)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
586,262.30 |
-525,541.11 |
-2,267,476.87 |
-792,778.69 |
| 本期利润 |
837,746.94 |
218,492.02 |
-1,582,642.62 |
2,158,649.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.09 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.46 |
2.35 |
-10.58 |
12.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.76 |
5.08 |
-9.77 |
14.94 |
| 期末可供分配利润 |
-2,010,576.03 |
-3,826,881.72 |
-4,461,049.55 |
-3,684,714.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.36 |
-0.33 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
7,394,605.53 |
8,899,526.84 |
10,810,874.68 |
16,148,104.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.84 |
0.80 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.29 |
-15.65 |
-19.73 |
2.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
