光大瑞和混合C(009487)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-326,891.20 |
586,262.30 |
-525,541.11 |
-2,267,476.87 |
| 本期利润 |
28,590.28 |
837,746.94 |
218,492.02 |
-1,582,642.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
9.46 |
2.35 |
-10.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.03 |
11.76 |
5.08 |
-9.77 |
| 期末可供分配利润 |
-2,019,745.74 |
-2,010,576.03 |
-3,826,881.72 |
-4,461,049.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.24 |
-0.36 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
6,274,241.21 |
7,394,605.53 |
8,899,526.84 |
10,810,874.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.90 |
0.84 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.26 |
-10.29 |
-15.65 |
-19.73 |
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