光大瑞和混合A(009486)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-554,031.89 |
1,243,293.98 |
-449,150.98 |
-2,049,477.30 |
| 本期利润 |
55,850.33 |
1,407,888.97 |
608,329.61 |
-1,019,027.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.10 |
0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
11.52 |
5.00 |
-7.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
12.42 |
5.40 |
-9.31 |
| 期末可供分配利润 |
-3,302,650.93 |
-2,958,581.92 |
-5,041,993.54 |
-4,722,400.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
11,384,099.63 |
12,134,319.82 |
12,475,775.97 |
12,108,980.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.92 |
0.86 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.95 |
-8.25 |
-13.98 |
-18.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
