光大瑞和混合A(009486)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,243,293.98 |
-449,150.98 |
-2,049,477.30 |
-647,533.34 |
| 本期利润 |
1,407,888.97 |
608,329.61 |
-1,019,027.47 |
2,142,618.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.07 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.52 |
5.00 |
-7.32 |
13.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.42 |
5.40 |
-9.31 |
15.25 |
| 期末可供分配利润 |
-2,958,581.92 |
-5,041,993.54 |
-4,722,400.45 |
-3,138,968.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.32 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
12,134,319.82 |
12,475,775.97 |
12,108,980.39 |
14,742,376.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.86 |
0.82 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.25 |
-13.98 |
-18.39 |
3.71 |
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