鹏华普利债券C(009484)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,068,726.32 |
10,354,330.33 |
54,094,244.66 |
35,659,379.95 |
| 本期利润 |
31,589,535.35 |
20,609,937.36 |
106,692,266.83 |
82,088,585.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
1.72 |
4.04 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.77 |
1.72 |
3.76 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
60,068,968.70 |
120,479,217.00 |
74,812,119.47 |
112,626,639.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
845,906,636.06 |
1,856,567,940.18 |
1,305,443,403.65 |
2,366,114,633.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.60 |
14.42 |
12.49 |
10.89 |
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