中银上海金ETF联接C(009478)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,931,015.88 |
785,729.18 |
470,571.98 |
256,184.26 |
| 本期利润 |
2,709,833.50 |
1,499,110.60 |
1,867,053.39 |
1,075,055.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.14 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.90 |
7.51 |
12.96 |
7.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.79 |
12.22 |
13.95 |
7.71 |
| 期末可供分配利润 |
14,285,453.40 |
555,885.08 |
-409,810.11 |
-690,155.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
405,983,166.46 |
26,833,289.17 |
14,003,528.22 |
14,578,854.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.28 |
1.14 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.34 |
28.13 |
14.18 |
7.93 |
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