汇丰晋信慧盈混合(009475)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,774,484.21 |
1,041,920.25 |
-3,811,286.61 |
1,014,205.36 |
| 本期利润 |
4,372,412.51 |
4,075,045.13 |
-1,919,828.46 |
2,270,773.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.66 |
3.23 |
-1.25 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.54 |
3.25 |
-1.59 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
-3,599,843.18 |
-4,253,826.25 |
-9,242,000.31 |
-5,995,550.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
109,574,829.70 |
119,190,159.55 |
133,062,558.27 |
154,445,890.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.97 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.18 |
-3.45 |
-6.49 |
-3.74 |
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