东方可转债债券C(009466)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,691,265.41 |
-26,084,643.09 |
-32,439,408.30 |
-11,708,288.33 |
| 本期利润 |
-21,676,885.32 |
-20,161,553.53 |
-25,637,854.38 |
21,885,102.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.12 |
-0.07 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.84 |
-13.08 |
-6.61 |
7.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.87 |
-8.89 |
-2.80 |
6.70 |
| 期末可供分配利润 |
-10,933,892.29 |
-46,491,527.12 |
-34,434,793.83 |
-40,047,008.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.30 |
-0.15 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
32,847,327.00 |
138,798,830.60 |
217,323,545.60 |
424,634,848.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.89 |
0.98 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.62 |
-7.70 |
1.31 |
11.21 |
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