东方臻萃3个月定开债券C(009462)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,415,343.72 |
22,377,082.89 |
13,776,667.50 |
597,384.67 |
| 本期利润 |
1,378,999.53 |
17,299,283.67 |
11,103,792.64 |
960,792.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
2.20 |
1.76 |
8.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
4.10 |
3.30 |
8.99 |
| 期末可供分配利润 |
12,434,924.79 |
20,524,346.88 |
208,756,852.50 |
1,327,871.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
102,966,536.57 |
185,658,112.98 |
1,999,762,007.99 |
17,013,671.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.40 |
28.64 |
27.66 |
23.57 |
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