安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
399,637.11 |
-859,954.39 |
-793,128.63 |
-210,536.55 |
| 本期利润 |
1,494,313.03 |
-605,955.21 |
26,482.56 |
1,038,132.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
-1.25 |
0.05 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
-1.00 |
-0.22 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
5,541,028.37 |
3,511,519.98 |
4,054,826.82 |
4,980,374.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.09 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
53,582,411.32 |
49,887,759.10 |
50,867,308.07 |
50,695,935.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.09 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.53 |
7.57 |
8.66 |
10.89 |
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