创金合信季安鑫3个月C(009459)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,968,387.09 |
17,691,519.60 |
33,233,239.70 |
17,452,465.99 |
| 本期利润 |
39,460,791.88 |
21,210,672.36 |
41,675,574.32 |
24,330,682.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
1.60 |
3.50 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.04 |
1.64 |
3.53 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
179,732,708.67 |
189,557,172.74 |
124,845,344.21 |
114,053,015.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,294,491,859.12 |
1,493,576,853.21 |
1,108,548,325.75 |
1,156,013,199.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.12 |
14.54 |
12.69 |
10.95 |
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