红土创新纯债A(009457)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,103,079.72 |
3,973,669.47 |
1,285,984.61 |
520,244.17 |
| 本期利润 |
5,311,895.98 |
3,218,231.94 |
1,739,319.93 |
592,897.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.86 |
2.24 |
2.96 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.37 |
2.27 |
2.79 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
3,938,736.98 |
4,842,542.14 |
1,094,055.19 |
2,488,271.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
67,061,705.94 |
141,672,742.33 |
151,650,866.00 |
79,117,770.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.29 |
14.81 |
12.26 |
10.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
