中金新盛1年定开债(009451)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,108,966.25 |
13,205,947.35 |
2,780,413.29 |
6,541,943.24 |
| 本期利润 |
6,574,107.79 |
21,162,175.64 |
7,720,413.29 |
16,038,838.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
6.46 |
3.51 |
7.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
6.19 |
3.58 |
7.40 |
| 期末可供分配利润 |
20,147,462.07 |
16,267,352.42 |
634,953.62 |
2,123,484.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
611,011,712.33 |
612,666,460.99 |
219,138,328.95 |
215,686,859.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.73 |
17.46 |
14.58 |
10.62 |
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