中金新辉1年(009450)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
181,273,783.13 |
73,014,627.09 |
119,871,829.90 |
63,765,391.19 |
| 本期利润 |
195,110,957.97 |
113,051,255.18 |
169,171,415.07 |
104,195,137.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
2.79 |
4.22 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
2.83 |
4.31 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
42,473,180.28 |
67,306,568.86 |
137,497,553.06 |
101,368,673.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,929,054,807.18 |
4,013,241,815.47 |
4,043,396,171.22 |
4,008,502,794.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.28 |
16.77 |
13.55 |
11.73 |
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