财通资管科技创新一年定开混合(009447)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,882,840.91 |
-58,793,911.75 |
27,287,455.95 |
138,197,624.54 |
| 本期利润 |
104,968,705.00 |
-85,905,691.09 |
45,489,630.17 |
219,500,307.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.12 |
0.05 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.45 |
-13.62 |
4.71 |
19.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.75 |
-12.16 |
3.34 |
24.02 |
| 期末可供分配利润 |
13,178,989.28 |
-97,808,016.56 |
-11,902,325.47 |
153,076,078.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.14 |
-0.02 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
678,482,681.65 |
620,230,178.04 |
706,135,869.13 |
1,132,967,151.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.86 |
0.98 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.75 |
-13.62 |
-1.66 |
18.02 |
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