国泰添福一年定期开放债券(009444)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,549,332.63 |
23,518,369.97 |
11,118,464.09 |
14,481,140.66 |
| 本期利润 |
1,579,300.40 |
35,039,079.99 |
18,887,362.36 |
21,403,144.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
5.81 |
3.14 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.26 |
5.97 |
3.19 |
4.15 |
| 期末可供分配利润 |
18,075,286.30 |
7,525,953.67 |
975,142.39 |
1,554,867.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
612,546,230.77 |
610,966,930.37 |
600,664,316.65 |
593,475,140.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.60 |
18.30 |
15.19 |
11.63 |
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