光大裕鑫混合A(009440)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,846,589.91 |
-16,380,238.86 |
54,261,901.94 |
35,758,155.10 |
| 本期利润 |
-22,378,335.14 |
-17,103,865.06 |
42,957,839.24 |
22,966,670.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.85 |
-3.65 |
6.29 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.22 |
-1.74 |
7.39 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
-101,535.56 |
28,753,284.96 |
92,053,381.34 |
77,228,420.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.62 |
0.09 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
187,479.11 |
354,575,749.13 |
628,141,902.15 |
623,841,234.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.60 |
18.96 |
21.07 |
17.59 |
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