信澳科技创新一年定开混合C(009438)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,099,369.61 |
-3,995,170.01 |
-10,263,168.34 |
-5,819,838.61 |
| 本期利润 |
2,965,964.19 |
-1,588,760.12 |
-5,062,712.05 |
-469,824.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.86 |
-4.19 |
-10.22 |
-0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.73 |
-3.93 |
-10.64 |
-0.85 |
| 期末可供分配利润 |
4,978,211.90 |
38,394.52 |
1,627,154.64 |
7,456,474.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.00 |
0.04 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
39,683,913.29 |
38,742,765.97 |
40,331,526.09 |
55,182,073.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.00 |
1.04 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.34 |
0.10 |
4.20 |
15.62 |
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