信澳科技创新一年定开混合A(009437)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,510,696.93 |
-18,783,976.93 |
-48,329,722.03 |
-27,449,042.87 |
| 本期利润 |
12,259,159.07 |
-7,436,597.81 |
-23,555,854.50 |
-2,096,300.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.01 |
-4.15 |
-10.05 |
-0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.84 |
-3.89 |
-10.55 |
-0.80 |
| 期末可供分配利润 |
23,051,201.81 |
924,608.73 |
8,349,886.74 |
36,041,992.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.01 |
0.05 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
178,072,464.19 |
182,553,259.82 |
190,713,589.92 |
261,578,559.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.01 |
1.05 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.87 |
0.51 |
4.58 |
15.98 |
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