鹏扬景沣六个月持有期混合C(009429)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,019,977.58 |
-10,875,386.49 |
-12,777,719.76 |
-7,925,635.24 |
| 本期利润 |
2,389,170.69 |
13,529,329.46 |
-22,344.65 |
-2,518,160.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
5.62 |
-0.01 |
-0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
6.23 |
0.04 |
-1.51 |
| 期末可供分配利润 |
15,239,958.59 |
10,202,785.40 |
10,198,099.47 |
16,385,353.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
209,423,270.93 |
206,251,393.49 |
239,104,039.19 |
282,309,198.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.00 |
12.77 |
6.20 |
6.16 |
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