鹏扬景沣六个月持有期混合C(009429)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,875,386.49 |
-12,777,719.76 |
-7,925,635.24 |
484,303.26 |
| 本期利润 |
13,529,329.46 |
-22,344.65 |
-2,518,160.57 |
3,463,616.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.62 |
-0.01 |
-0.70 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.23 |
0.04 |
-1.51 |
0.41 |
| 期末可供分配利润 |
10,202,785.40 |
10,198,099.47 |
16,385,353.58 |
26,987,952.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
206,251,393.49 |
239,104,039.19 |
282,309,198.76 |
355,004,500.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.77 |
6.20 |
6.16 |
8.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
