鹏扬景沣六个月持有期混合A(009428)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,024,808.86 |
-38,552,482.26 |
-45,173,438.69 |
-23,632,866.92 |
| 本期利润 |
6,264,062.78 |
48,119,185.80 |
2,524,442.62 |
14,031,285.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
5.81 |
0.27 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
6.66 |
0.24 |
-1.11 |
| 期末可供分配利润 |
42,814,960.56 |
36,042,794.38 |
47,390,646.25 |
74,076,256.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
477,866,573.82 |
557,590,442.67 |
834,180,238.27 |
1,047,010,969.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.26 |
14.78 |
7.87 |
7.61 |
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