| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 136,880.19 | -197,561.33 | -327,194.26 | 471,602.38 |
| 本期利润 | 72,970.57 | 555,808.37 | 15,611.41 | -46,214.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.02 | 5.61 | 0.15 | -0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.14 | 6.14 | 0.25 | -1.41 |
| 期末可供分配利润 | 590,451.99 | 620,482.63 | 593,238.23 | 656,146.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 6,392,590.29 | 8,326,134.13 | 9,899,487.44 | 11,387,976.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 | 1.06 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.91 | 12.63 | 6.37 | 6.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
