金信民安两年债券(009425)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,902,673.90 |
122,422,545.04 |
58,647,107.78 |
67,265,787.50 |
| 本期利润 |
43,902,673.90 |
122,422,545.04 |
58,647,107.78 |
67,265,787.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
2.44 |
1.17 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
2.47 |
1.18 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
3,658,182.64 |
189,688,332.54 |
125,912,895.28 |
67,265,787.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,751,159,011.61 |
5,089,748,566.60 |
5,025,973,129.34 |
4,967,326,021.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.86 |
3.87 |
2.57 |
1.37 |
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