招商瑞信稳健配置混合C(009424)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,607,718.09 |
46,970,163.89 |
10,572,640.14 |
-84,793,612.37 |
| 本期利润 |
7,512,478.41 |
71,620,752.54 |
22,848,973.58 |
21,952,516.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
5.31 |
1.47 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
5.94 |
1.50 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
87,940,905.36 |
80,301,226.24 |
82,036,234.25 |
89,034,235.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
720,646,506.60 |
911,967,463.79 |
1,386,668,131.48 |
1,728,495,972.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.47 |
19.11 |
14.12 |
12.43 |
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