招商瑞信稳健配置混合A(009423)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,696,839.34 |
9,444,917.23 |
-52,433,036.89 |
-48,890,926.46 |
| 本期利润 |
56,258,662.63 |
18,717,390.53 |
24,895,393.95 |
35,887,069.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.74 |
1.68 |
1.42 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.45 |
1.77 |
0.98 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
82,257,360.43 |
74,627,124.51 |
88,718,223.14 |
122,875,885.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
757,419,246.82 |
953,535,539.39 |
1,294,227,771.93 |
1,745,648,067.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.84 |
16.48 |
14.46 |
15.25 |
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