| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,430.93 | 6,794.42 | 2,532.23 | 3,037.43 |
| 本期利润 | 6,083.35 | 8,153.35 | 3,807.01 | 4,430.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.13 | 6.31 | 2.41 | 2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.24 | 5.54 | 2.43 | 2.83 |
| 期末可供分配利润 | 52,564.80 | 19,972.66 | 7,374.60 | 4,718.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 645,374.62 | 277,626.23 | 160,132.21 | 156,559.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.19 | 16.91 | 13.47 | 10.78 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
