工银彭博国开债1-3年指数A(009421)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,817,099.87 |
5,289,209.44 |
2,296,187.97 |
8,170,841.60 |
| 本期利润 |
303,177.45 |
6,681,232.23 |
3,459,226.22 |
8,537,652.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
5.36 |
2.38 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.28 |
5.68 |
2.49 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
9,239,488.63 |
8,128,168.24 |
5,124,299.04 |
6,593,649.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
107,512,670.50 |
106,856,772.75 |
103,456,028.52 |
198,603,399.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.75 |
17.42 |
13.88 |
11.11 |
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