工银彭博国开债1-3年指数A(009421)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,289,209.44 |
2,296,187.97 |
8,170,841.60 |
5,288,995.76 |
| 本期利润 |
6,681,232.23 |
3,459,226.22 |
8,537,652.49 |
6,176,603.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.36 |
2.38 |
1.62 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.68 |
2.49 |
2.93 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
8,128,168.24 |
5,124,299.04 |
6,593,649.05 |
6,686,382.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
106,856,772.75 |
103,456,028.52 |
198,603,399.43 |
208,404,067.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.42 |
13.88 |
11.11 |
9.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
