宝盈祥明一年定开混合C(009420)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,083.09 |
87,907.89 |
36,555.98 |
-160,760.56 |
| 本期利润 |
-4,762.20 |
139,157.08 |
104,320.50 |
-70,772.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.26 |
5.93 |
3.86 |
-2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.25 |
6.10 |
3.95 |
-2.30 |
| 期末可供分配利润 |
77,754.59 |
58,671.50 |
16,401.36 |
-36,165.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,869,793.28 |
1,874,555.48 |
2,740,168.87 |
2,635,848.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.41 |
4.67 |
2.55 |
-1.35 |
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