国投瑞银顺荣定开债券A(009417)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
410,143,776.51 |
199,591,132.91 |
265,496,089.03 |
143,908,014.68 |
| 本期利润 |
410,143,776.51 |
199,591,132.91 |
265,496,089.03 |
143,908,014.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
1.25 |
2.85 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
1.26 |
2.96 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
461,625,209.82 |
407,386,201.38 |
207,795,068.47 |
406,320,153.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
16,092,988,714.77 |
16,038,749,706.33 |
15,839,158,573.42 |
8,405,652,634.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.64 |
13.16 |
11.75 |
10.42 |
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