中邮瑞享两年定开混合C(009416)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,279.51 |
42,323.32 |
3,803.36 |
-268,188.63 |
| 本期利润 |
65,266.83 |
95,877.07 |
2,226.82 |
-279,801.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
3.23 |
0.07 |
-7.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
2.47 |
0.06 |
-7.73 |
| 期末可供分配利润 |
-51,942.25 |
-78,816.53 |
-245,274.36 |
-247,501.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,699,632.14 |
1,634,365.31 |
3,342,869.03 |
3,340,642.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.95 |
0.93 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.79 |
-4.60 |
-6.84 |
-6.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
