中邮瑞享两年定开混合A(009415)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,160,934.55 |
189,451.11 |
-3,899,665.57 |
2,717,457.17 |
| 本期利润 |
1,605,296.96 |
164,300.14 |
-4,076,741.78 |
1,262,996.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
0.31 |
-7.40 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
0.32 |
-7.26 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
-1,023,683.84 |
-2,766,905.67 |
-2,931,205.81 |
2,408,532.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
39,773,633.49 |
52,196,515.74 |
52,032,215.60 |
57,371,954.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.95 |
0.95 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.51 |
-5.03 |
-5.33 |
4.38 |
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