中银科技创新一年定开混合(009411)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,975,738.88 |
-17,862,076.83 |
-25,704,285.65 |
-97,030,610.33 |
| 本期利润 |
13,063,500.70 |
-12,627,483.62 |
-23,114,689.97 |
-63,560,983.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.30 |
-8.87 |
-15.79 |
-30.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.05 |
-6.04 |
-13.74 |
-25.85 |
| 期末可供分配利润 |
-79,069,216.08 |
-94,964,324.71 |
-114,041,732.21 |
-90,927,042.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.40 |
-0.44 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
157,204,752.63 |
144,141,251.93 |
145,206,856.28 |
168,321,546.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.61 |
0.56 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.47 |
-38.99 |
-43.99 |
-35.07 |
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