| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 13.49 | 31.51 | 16.48 | 316.70 |
| 本期利润 | 4.88 | 57.54 | 31.96 | 458.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.45 | 4.87 | 2.58 | 2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.48 | 4.97 | 2.61 | 3.51 |
| 期末可供分配利润 | 38.05 | 26.52 | 13.56 | -2.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,051.38 | 1,109.35 | 1,235.33 | 1,257.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.52 | 5.02 | 2.66 | 0.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
