| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 883.15 | 588.97 | 1,562.11 | 1,016.43 |
| 本期利润 | 1,602.03 | 910.63 | 2,567.54 | 2,058.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.99 | 1.80 | 3.33 | 2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.85 | 1.57 | 2.69 | 1.73 |
| 期末可供分配利润 | 3,090.63 | 1,616.67 | 2,445.59 | 2,826.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 49,112.17 | 29,618.66 | 57,217.23 | 83,854.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.38 | 9.92 | 8.22 | 7.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
