平安惠盈纯债C(009403)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
694,023.43 |
5,228,846.45 |
3,365,765.65 |
4,946,585.21 |
| 本期利润 |
304,637.56 |
5,246,663.06 |
4,984,199.26 |
9,179,778.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
3.29 |
2.69 |
4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
3.91 |
2.88 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
7,222,530.85 |
9,766,626.10 |
23,593,676.89 |
20,884,699.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
49,585,471.94 |
72,288,363.72 |
188,132,171.91 |
176,905,664.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.54 |
14.69 |
13.56 |
10.38 |
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