交银启明混合A(009402)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-372,661,106.65 |
-311,376,502.97 |
-439,636,448.67 |
-73,435,261.74 |
| 本期利润 |
30,200,863.47 |
-255,059,707.11 |
-1,069,941,908.94 |
-472,599,838.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.34 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
-10.18 |
-26.16 |
-9.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.68 |
-8.76 |
-23.91 |
-9.40 |
| 期末可供分配利润 |
-56,528,487.94 |
-45,103,679.94 |
232,517,801.23 |
742,877,945.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.02 |
0.09 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,551,096,735.08 |
2,270,262,679.35 |
2,897,193,476.76 |
4,053,846,166.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.99 |
1.09 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.68 |
10.23 |
20.81 |
43.85 |
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