华安添瑞6个月混合C(009401)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,465,836.73 |
1,371,754.50 |
38,829.13 |
121,886.95 |
| 本期利润 |
3,592,317.25 |
1,934,502.16 |
2,028,169.05 |
1,941,446.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.99 |
3.56 |
2.70 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.39 |
3.71 |
2.31 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
5,523,134.48 |
4,009,817.09 |
3,186,699.88 |
4,127,060.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
47,044,301.58 |
51,551,534.93 |
59,115,131.41 |
75,282,306.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.15 |
14.10 |
10.02 |
9.75 |
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