大成安诚债券C(009397)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,983,216.91 |
8,370,699.11 |
3,857,011.50 |
2,298,917.32 |
| 本期利润 |
-407,701.83 |
13,084,580.62 |
6,422,911.17 |
3,235,619.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.44 |
5.10 |
2.32 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
5.55 |
2.66 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
10,153,497.93 |
10,865,987.86 |
8,599,440.85 |
48,053,740.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
303,393,659.13 |
273,574,672.40 |
214,432,940.10 |
920,119,088.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.80 |
18.31 |
15.07 |
12.08 |
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