大成安诚债券A(009396)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
64,542,274.88 |
157,315,366.19 |
73,163,062.00 |
151,130,810.62 |
| 本期利润 |
17,910,955.95 |
237,901,386.27 |
124,210,744.90 |
160,177,629.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
5.21 |
2.62 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
5.48 |
2.59 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
59,417,590.43 |
97,421,675.86 |
126,625,142.06 |
139,485,611.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,146,902,262.11 |
3,801,195,548.37 |
4,847,705,106.81 |
4,624,810,284.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.40 |
17.90 |
14.67 |
11.78 |
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