鑫元安鑫回报混合A(009395)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-350,356.41 |
-4,188,831.51 |
4,849,939.74 |
5,965,438.09 |
| 本期利润 |
9,566,281.59 |
-85,496.92 |
4,200,811.03 |
5,187,586.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.38 |
-0.06 |
1.40 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.34 |
0.27 |
1.43 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
8,968,688.82 |
6,564,212.92 |
13,402,470.09 |
20,229,971.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
135,915,317.51 |
157,945,191.23 |
204,248,131.03 |
289,528,432.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.10 |
8.45 |
8.16 |
8.35 |
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