银华同力精选混合(009394)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-20,163,411.25 |
-155,190,610.44 |
-172,885,720.50 |
-20,902,484.19 |
| 本期利润 |
264,589,568.47 |
-105,357,930.38 |
-32,358,048.60 |
-114,211,336.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.95 |
-6.97 |
-2.00 |
-6.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.98 |
-7.23 |
-2.30 |
-7.08 |
| 期末可供分配利润 |
-257,271,523.32 |
-377,332,705.69 |
-365,571,373.66 |
-308,948,792.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,395,061,788.34 |
1,267,972,336.31 |
1,576,082,258.13 |
1,517,325,948.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.77 |
0.81 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.76 |
-22.93 |
-18.83 |
-16.92 |
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