汇添富优质成长混合C(009392)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,587,745.46 |
-39,024,086.06 |
-50,414,140.32 |
-24,970,419.67 |
| 本期利润 |
9,855,994.52 |
-1,629,741.28 |
-85,507,155.54 |
-33,201,981.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.18 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
-0.55 |
-22.17 |
-7.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.63 |
-0.34 |
-20.82 |
-7.95 |
| 期末可供分配利润 |
-99,395,179.25 |
-119,801,847.30 |
-127,101,973.41 |
-81,270,782.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
277,409,691.43 |
290,456,757.34 |
311,735,494.75 |
385,627,261.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.71 |
0.71 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.38 |
-29.20 |
-28.96 |
-17.41 |
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