天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,184,310.28 |
-2,165,299.14 |
-4,368,770.84 |
-1,920,002.82 |
| 本期利润 |
14,320,740.71 |
5,470,785.06 |
-6,032,583.12 |
1,409,114.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.26 |
3.47 |
-4.48 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.67 |
3.53 |
-3.95 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
-4,749,081.32 |
-10,028,519.67 |
-13,181,934.18 |
-3,830,484.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
147,319,327.71 |
155,848,649.18 |
158,744,793.13 |
112,850,116.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.96 |
0.92 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.26 |
-4.41 |
-7.67 |
-2.65 |
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