大摩MSCI中国A股增强A(009384)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,722,621.76 |
-6,493,745.64 |
27,928,570.55 |
21,021,236.25 |
| 本期利润 |
-10,520,046.63 |
-5,390,775.01 |
2,877,470.13 |
8,803,234.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.11 |
0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.39 |
-11.72 |
3.24 |
7.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.64 |
-9.21 |
-3.22 |
5.43 |
| 期末可供分配利润 |
-4,847,033.28 |
79,615.11 |
5,336,304.89 |
14,574,961.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
37,892,435.60 |
46,047,067.02 |
56,990,127.55 |
86,761,111.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
1.00 |
1.10 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.34 |
0.17 |
10.33 |
20.19 |
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