汇安核心资产混合C(009382)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-529,331.03 |
-612,596.23 |
-980,757.29 |
-238,903.49 |
| 本期利润 |
-111,149.91 |
-164,383.27 |
-873,528.47 |
452,327.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.44 |
-3.52 |
-14.30 |
6.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.76 |
-3.45 |
-15.17 |
7.07 |
| 期末可供分配利润 |
-2,579,736.93 |
-2,750,057.39 |
-2,701,031.83 |
-1,494,764.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
4,426,892.71 |
4,504,874.48 |
4,867,614.03 |
6,442,053.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.62 |
0.64 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.82 |
-37.91 |
-35.69 |
-18.83 |
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