富安达科技领航混合A(009380)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-243,351.37 |
837,734.23 |
-4,907,440.29 |
-9,654,156.58 |
| 本期利润 |
2,496,156.67 |
2,781,871.87 |
-1,385,879.90 |
-8,791,500.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.85 |
4.77 |
-2.30 |
-10.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.06 |
3.74 |
-1.69 |
-16.78 |
| 期末可供分配利润 |
-50,108,990.42 |
-56,219,135.76 |
-67,815,507.83 |
-75,499,645.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.51 |
-0.54 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
51,233,320.28 |
53,105,346.97 |
57,865,581.54 |
66,502,286.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.49 |
0.46 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.45 |
-51.42 |
-53.96 |
-53.17 |
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