招商瑞恒一年持有期混合C(009378)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,327,238.51 |
-1,582,998.32 |
-24,941,575.57 |
-14,674,004.60 |
| 本期利润 |
9,372,667.76 |
6,096,416.16 |
17,319,798.00 |
25,730,634.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
0.97 |
1.41 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
0.96 |
0.37 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
30,850,371.92 |
35,991,823.97 |
70,196,900.09 |
120,059,463.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
288,308,440.58 |
398,148,261.84 |
773,862,381.26 |
1,163,584,644.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.13 |
11.95 |
10.89 |
12.00 |
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