招商瑞恒一年持有期混合C(009378)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,429.09 |
4,327,238.51 |
-1,582,998.32 |
-24,941,575.57 |
| 本期利润 |
-1,368,698.27 |
9,372,667.76 |
6,096,416.16 |
17,319,798.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.54 |
1.94 |
0.97 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.49 |
2.02 |
0.96 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
24,716,033.85 |
30,850,371.92 |
35,991,823.97 |
70,196,900.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
228,994,286.30 |
288,308,440.58 |
398,148,261.84 |
773,862,381.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.58 |
13.13 |
11.95 |
10.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
