景顺长城成长领航混合(009376)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-79,606,119.99 |
-58,190,157.80 |
-35,137,798.90 |
-10,910,014.35 |
| 本期利润 |
21,980,991.71 |
-171,396,432.53 |
112,967,413.51 |
191,571,757.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.18 |
0.11 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
-17.71 |
8.87 |
14.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.69 |
-15.16 |
8.72 |
15.81 |
| 期末可供分配利润 |
181,490,882.62 |
5,328,673.01 |
179,898,109.84 |
274,076,510.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.01 |
0.19 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
972,027,956.60 |
890,379,862.41 |
1,148,080,132.38 |
1,315,431,617.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.01 |
1.19 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.95 |
0.60 |
18.58 |
26.31 |
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