浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-34,784,855.04 |
-14,971,574.73 |
5,745,552.34 |
13,342,132.93 |
| 本期利润 |
20,265,048.00 |
16,965,206.07 |
14,125,389.06 |
-26,284,593.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
1.28 |
0.79 |
-1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
1.14 |
0.87 |
-1.51 |
| 期末可供分配利润 |
-9,654,562.60 |
-753,081.42 |
-18,471,503.74 |
-64,858,340.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
812,516,406.81 |
1,137,477,452.67 |
1,520,505,746.42 |
1,773,403,184.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.26 |
-0.07 |
-1.20 |
-3.53 |
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