浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
255,203.06 |
-415,822.24 |
-282,452.73 |
-266,555.32 |
| 本期利润 |
21,237.40 |
531,343.35 |
437,201.65 |
-166,183.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
3.67 |
2.72 |
-0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.12 |
3.49 |
2.70 |
-0.63 |
| 期末可供分配利润 |
857,158.27 |
924,607.01 |
1,029,465.98 |
702,760.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
11,276,295.65 |
12,345,814.43 |
15,188,548.32 |
16,478,439.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.23 |
8.10 |
7.27 |
4.45 |
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